Temeli, fiyatların geçmişte yükseldiği günler ile azaldığı günlerin karşılaştırılmasıdır. Bu karşılaştırma sonucunda 0 ile 100 arasındaki değerlerden oluşan bir eğri şeklini alır. 0 ile 100 arasında hareket ederken 100 aşırı alım bölgesi, 0 aşırı satım bölgesi olarak bilinir. 30 ila 70 arası normal olarak bilinirken, bu seviyeleri aşması aşırı seviyelere gelinmiş olunduğunu bildirir.

Bir örnekle açıklarsak,

Bu grafikte, altta altın fiyatlarının belirli bir zaman dilimindeki, günlük bazda hazırlanmış grafiğini görüyoruz. Üstte ise RSI grafiğini görmekteyiz. Anlaşılacağı gibi, genelde 70 ile 30 arasında gezen bir grafiktir ve bu sınırlardan genelde dönüş yapar. 

Peki bunu Forex piyasalarında nasıl kullanabiliriz?

Eğer ki RSI grafiği 30 seviyesine gelmiş ise, fiyat iç gücünü iyice kaybetmiş, artık toparlanama sürecine girecek demektir. Yani her an yükselmeye başlayabilir. Ve eğer ki 70 seviyesini geçmiş ise, fiyat iyice yükselmiş ve güç kaybetme zamanı gelmiştir. İyice takip edip pozisyon değişimi için zamanı kollamak mantıklı olacaktır.

Son olarak da “zıtlıklar” a çok dikkat etmeliyiz. Grafikte çizdiğim kırmızı renkli çizgilere bir daha bakın, 2005 yılının ocak – mart aylarında, fiyatlar düşme eğilimde iken, RSI göstergemiz tam zıt yönde bir hareket göstermiştir. Bu yakın zamanda bir çıkış beklenebileceğinin en net sinyali sayılabilir. Zaten mart ayının ortalarında da 17500 den 19100 seviyelerine kadar yükseliş devam etmiştir. 19.100 seviyesinde, RSI artık 70 seviyesini geçip, aşırı alım bölgesine geldiği için, bir “düşüş beklenmeli” sinyali vermiştir. Ve hemen 18500 seviyelerine kadar gerilemiştir.

Burada 14 günlük RSI göstergesi kullandık, grafiğin üstünde yazan RSI(14) simgesi bunu anlatır. Sizde istediğiniz gün sayısını, RSI göstergesini seçtiğinizde çıkan pencereden girebilirsiniz. Fakat gün sayısını azalttığınızda gösterge daha da hassaslaşacağı için daha hareketli bir gösterge elde edersiniz. Bu da hatalı sinyalleri beraberinde getirebilir.

Başka bir yorumlanma şeklide destek direnç seviyelerinin bulunmasıdır. Bazı paritelerin aşırı satım bölgeleri farklı olabilir. Örneğin RSI göstergesi 30 yerine 33 seviyesinden dönüş yapan bir parite, bir dahaki sefer 33 seviyesine düştüğünde tekrar yükselme eğilimine geçebilir. Bu artık bir destek noktası sayılabilir. Aynı şekilde direnç seviyesi 64 olan bir parite, 64 seviyesini direnç kabul edebilir ve sat sinyalini bu seviyenden kabul ettirebilir.

Bir diğer yorum tekniği ise, orta seviye olan 50 seviyesi ile ilgilidir. Eğer RSI göstergesi 50 sınırını aşağıdan yukarıya doğru kesiyorsa, al sinyali, yukarıdan aşağı kesiyorsa, sat sinyali olarak algılanabilir.

Tüm bu yorumların doğruluğu yapmış olduğunuz grafiğin geçmişteki doğruluk paylarına bakılarak karar vermenizi öneririz. Geçmişte 50 seviyesine ait yorumlar düzgün sinyal verdiyse uygulayabilir, 30-70 seviyeleri hep doğru sinyal verdiyse bunları kullanabilir yada kendi sınırlarınızı kendiniz belirleyebilirsiniz.

Teknik analizi sizin gibi bir çok kişinin takip ettiğini düşünün ve bu grafiklerin çoğu kişinin alım satım kararını etkileyen sinyaller olduğunu hatırlayın. Doğal olarak aynı anda alım ya da satım yapan insanlar fiyatları zaten etkileyeceklerdir, bunu unutmayın. Sonuçta eskiden de aynı fiyatlar, aynı beklentiler, aynı haberler, aynı yoğunluk yaşandı ve aynı psikolojideki insanların tepkileri sonucu aşağı yada yukarı hareketler oldu.

Kaynak: Hedefonline